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原油交易提醒:股市大好叠加OPEC或干预油市,美油重返51上方,或吹响反攻浪潮

2020-02-13 10:38:54 太阳城娱乐登入 2697 汇通网版权所有
汇通网讯——2月13日亚洲时段,国际油价走势震荡,自盘初下探后再度反弹。油价前一交易日创近六周来最大涨幅,因疫情传播可能正在放缓的迹象,增强了投资者对原油抛售达到顶峰的信心。尽管EIA数据显示美国原油库存创11月份以来最大增幅,也基本上没有影响市场的乐观情绪。
北京时间周四(2月13日)亚洲时段,国际油价走势震荡,自盘初下探后再度反弹。油价前一交易日创近六周来最大涨幅,因疫情传播可能正在放缓的迹象,增强了投资者对原油抛售达到顶峰的信心。尽管EIA数据显示美国原油库存创11月份以来最大增幅,也基本上没有影响市场的乐观情绪。
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道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,“市场定价正在消化对疫情的恐惧可能已经触顶,此前看跌的投资者可能在想把脚从抛售的油门上移开。

需要提醒的是,需求前景仍可能在中线限制油价的反弹空间。

美国大盘创下纪录新高


美国股市周三收盘创下纪录新高,投资者对于全球经济能够克服疫情冲击的乐观情绪升温,并且有迹象表明病毒传播正在放缓。科技股领涨,推动美国三大股指创下纪录收盘高位。标普500指数和纳斯达克指数已连续第三个交易日刷新收盘纪录。

纽约收盘时,道琼斯工业指数涨幅0.94%,至29550.8点;标普500指数涨幅0.64%,至3379.38点;纳斯达克指数涨幅0.9%,至9725.96点。标普500指数的11个主要板块中,除必需消费品板块外,其他所有板块均收涨,能源股、科技股和非必需消费品板块的百分比涨幅居前。

欧洲股指和德国股指创下新高,受助于古驰母公司开云集团带领奢侈品股大涨,以及对疫情改善的乐观情绪。泛欧STOXX 600指数收高0.6%,报431.16点,德国DAX指数收高0.9%,双双连续第二日创下纪录收盘高位。投资者似乎忽略了显示欧元区12月工业产出降幅超预期的数据。

投资者需要注意,油价走势往往同股市成正比。因股市走高会改善投资者对能源需求前景,从而提振油价走强。
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OPEC+或干预市场,对油价构成支撑


OPEC及其合作伙伴可能出手干预以支撑市场的信号也对油价构成支撑。该组织将第一季度需求增长预测下调了44万桶/日,因疫情削弱了燃料消费。

为了提振石油需求,沙特希望全球产油国同意迅速削减石油供应,将布油价格维持在每桶60美元或以上。  

在与能源部长Alexander Novak的会晤中,俄罗斯主要石油生产商表达了对OPEC+减产延长至第二季度的想法的支持,但没有做出最终决定。

沙特阿拉伯一直是再减产60万桶/日的最坚定倡导者。俄罗斯仍然不置可否,表示需要更多时间研究这一提议。

一位熟悉沙特想法的消息人士表示,这一次把赌注押在莫斯科和其他产油国支持拟议的减产行动上,OPEC+可能失去了防止油价下跌的宝贵时间。

EIA成品油库存下降抵消原油库存超预期增加的利空


美油和布油均创下自1月以来最高收盘价,尽管美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存增幅高于预期,但成品油库存下降,汽油库存意外减少。EIA数据公布后,美油小幅回落0.2美元,但整体仍然持稳于日内高位。
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具体数据显示,美国截至2月7日当周EIA原油库存变动实际公布增加745.9万桶,预期增加324.5万桶,前值增加335.5万桶

此外,美国截至2月7日当周EIA汽油库存实际公布减少9.5万桶,预期增加51.2万桶,前值减少9.1万桶;美国截至2月7日当周EIA精炼油库存实际公布减少201.3万桶,预期减少67.6万桶,前值减少151.2万桶

Again Capital合伙人John Kilduff表示,汽油需求开始反弹,成品油库存小幅减少帮助抵消了利空且纷杂的原油消息的影响。
    
美国汽油裂解价差升至8月来最高,因汽油期货急升4.4%。
    
往返中国的旅行限制和隔离措施减少了燃料使用。中国最大的两家炼油厂表示,由于消费下降,其炼油量将减少约94万桶/日,约占其2019年炼油量的7%。

OPEC下调原油需求预测,油市面临供应过剩局面


OPEC下调全球石油需求预估,因疫情削弱了中国的燃料消费,令该组织面临新一轮供过于求的局面,尽管该组织近期实施了减产。

OPEC在月度报告中将第一季度需求增长预测下调了44万桶/天,约占此前预估增幅的三分之一。油价周一跌至一年来低点,因疫情造成全球最大的原油进口国中国的企业停摆,数百万人被隔离。

该报告显示,尽管随着上个月生效的新一轮限产措施,许多OPEC成员国取得了强劲开端,但疫情对原油消费的影响将让成员国陷入新的困境。

OPEC在1月份的总产量为2886万桶/日,如果维持这一水平,到第二季度的原油供应盈余将达57万桶/日,因为第二季度的原油消费季节性减缓。该月度报告由OPEC位于维也纳的研究部门汇编。

OPEC不认为疫情的影响将仅限于年初,因而将2020年全球石油的需求增长预估下调约23万桶/天,至仅略低于100万桶/天的水平。尽管如此,该增幅仍稍高于去年的水平。
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Rystad Energy下调2020年全球原油需求增速


Rystad Energy正在对其全球年度石油需求增长预测进行大幅修订,在最新的报告中其将在2020年需求增速下调25%,至82万桶/日。

在2019年12月,该机构给出的预测是2020年需求将增加110万桶/日,但是近期的不确定性因素显然已经对需求产生了直接的影响,至少将在第一季度持续。该机构还表示,如果对于经济的负面影响比想象中的要更大,最坏的情况下预计需求增量将下降65万桶/日。

Rystad Energy石油市场主管Bjornar Tonhaugen表示,市场的不确定性将持续至第一季度末,预计到2020年第二季度将会完全消化,原油需求将恢复到此前预估的水平。

但是由于第一季度原油需求增速大幅下滑,预计第一季度原油需求仅增加10万桶/日,比之前预计的2020年第一季度的120万桶/日的同比大幅下降。其中,亚洲需求下滑将占据绝大部分,约90万桶/日,而世界其他地区的下降是20万桶/日。

从宏观经济角度来看,我们也看到短期石油需求增长的额外下行风险,因为我们继续看到印度的经济指标疲软,以及欧洲制造业PMI疲软,也对油价构成压力。
图片点击可在新窗口打开查看(美油日线图)

截止北京时间10:20,美油报51.44美元/桶,日内涨幅0.53%;布油报55.94美元/桶,日内涨幅0.27%。

策略建议:低位做多,留意51关口支撑性

重点关注:美元及美股走势、美国页岩油产量、OPEC+是否深化减产、俄罗斯态度、原油需求下调、EIA原油库存超预期增加但成品油库存下降

阻力:美油 52.00  53.35  54.00  布油 56.80  58.56  60.00  INE 415.5  431.5  440.0
支持:美油 50.90  49.43  48.00  布油 55.50  54.30  53.10  INE 380.0  370.0  351.6

行情

美元指数 100.79 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.0795 0.0002 0.02%
英镑美元 1.2225 -0.0006 -0.05%
美元日元 109.16 -0.06 -0.05%
美元人民币 7.0915 0.0057 0.08%
现货黄金 1675.45 14.48 0.87%
现货白银 15.354 0.351 2.34%
美原油 26.90 0.82 3.14%
澳元美元 0.6099 0.0011 0.18%
美元加元 1.4123 0.0012 0.09%
上证指数 2763.99 -16.65 -0.6%
日经225 18576.30 756.11 4.24%
英国FT 5582.39 166.89 3.08%
德国DAX 10075.17 549.40 5.77%
纳斯达克 7913.24 540.15 7.33%
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